УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

В связи с новыми требованиями к идентификации клиентов просим представить дополнительные документы, требуемые в соответствии с Положением Банка России 262-П от 19.08.2004 «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в юридический отдел в кратчайшие сроки:

- Справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом;

- Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности):

• Для предприятий, находящихся на общей системе налогообложения: бухгалтерский баланс за 2013 год, отчет о финансовом результате;
• Для предприятий, находящихся на ЕНВД или УСН: упрощенная форма бухгалтерского баланса за 2013 год, отчет о финансовом результате, и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации для расчета налога с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
•  (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- Сведения о деловой репутации (отзывы контрагентов в произвольной письменной форме, при возможности их получения).

Также просим заполнить анкету клиента, бланк которой находится в юридическом отделе Банка или на сайте Банка в разделе «РКО».

Обращаем Ваше внимание, что на основании Договора на открытие счета и расчетно-кассовое обслуживание,  клиент обязан своевременно представлять Банку документы, а также не позднее 3-х дней извещать Банк о внесении изменений в учредительные документы и реквизиты, в том числе при смене паспортных данных.

За более подробной информацией обращайтесь по телефону  44-73-17.